Vous pouvez ajouter un ou plusieurs modes de paiement dans la fiche de l'utilisateur. Ainsi, lorsque votre collaborateur saisira des notes de frais, il pourra sélectionner l'un des modes de paiement préalablement renseignés.
Un mode de paiement est déjà renseigné par défaut, portant le libellé “Perso”.

Cliquez sur Ajouter

Renseignez les différents paramètres en fonction de vos besoins en comptabilité et en terme d'export.
En cochant “Mode par défaut”, ce mode de paiement sera affiché par défaut lorsque le collaborateur saisira une dépense.
Et finalisez en enregistrant. Une ligne s'ajoute au tableau.

Vous pouvez renseigner :

• Code analytique : Ce code permet de suivre les dépenses par utilisateur.
  
• Compte tiers frais kilométriques : Ce mode permet d'identifier la personne à rembourser.
  
• Matricule comptable : Renseignez le matricule comptable seulement si celui-ci est différent du matricule utilisé en paie.
  

Complétez vos paramètres puis cliquez sur Enregistrer.

Renseignez ici le nom de la banque, l'IBAN et le BIC de l'utilisateur concerné. Puis enregistrez.