Format d'export comptable - OXYGENE
Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section “export comptable” du module notes de frais d'oHRis.
Préalables :
- Vous devez définir un “code journal” dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet “Note de frais”, onglet “Paramètres de l'export comptable”,
- Vous devez définir un “code analytique” dans chaque nature de frais.
Format de fichier
- Nom du fichier : personnalisable lors de l'export, par défaut : “Export-LIBSOCIETE-JJMMAAAA.csv”,
- Fichier : CSV,
- 37 colonnes
- 1 ligne d'entête
Contenu du fichier
| N° | Colonne | Format | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | CODSOC | Alphanumérique | Libellé long de la société |
| 2 | CODAGE | Alphanumérique | Code analytique de la dépense |
| 3 | NUMJL | Alphanumérique | Code journal de la société |
| 4 | MONNAIE_IDENT | Alphanumérique | Vide |
| 5 | NUM CP | Alphanumérique | Compte tiers si ligne de crédit, compte de TVA ou charge si débit |
| 6 | COURS | Alphanumérique | Vide |
| 7 | CSECT | Alphanumérique | Vide |
| 8 | DTOPE | Date | Dernier jour du mois de la note de frais au format “AAAAMMJJ” |
| 9 | NPIEC | Alphanumérique | NDF 1ère lettre du prénom de l'utilisateur 2 premières lettres du nom de l'utilisateur MM.AAAA où MM.AAAA correspond au mois de validation de la note de frais |
| 10 | LIBEC | Alphanumérique | NDF 1ère lettre du prénom de l'utilisateur 2 premières lettres du nom de l'utilisateur |
| 11 | MTDEB | Numérique | Montant HT de la dépense à rembourser ou TVA |
| 12 | MTCRE | Numérique | Montant TTC de la dépense |